We noemen incasso- en betalingsbeheer die administratieve en financiële taken die deel uitmaken van de treasury en die verantwoordelijk zijn voor het voorspellen, controleren, afstemmen en claimen van de geldstromen in het bedrijf.
Dit onderdeel is de tak van het financieel beheer op het gebied van treasury waarvan de verantwoordelijkheid gericht is op het houden van een controle en een goede planning bij de incasso van de klanten met betrekking tot de facturen, en van deBetalingen aan aanbieders van verschillende diensten.
Het belang van deze gebieden in organisaties is gericht op de controle van de geldstromen die in het bedrijf worden gemaakt, aangezien het zowel de geldinstroom door klanten als de gelduitstroom voor de betaling van leveranciers beheert.
Evenzo worden er soms ook betalingen gedaan aan klanten en geld ontvangen van leveranciers, dus het is belangrijk om een juiste afstemming te hebben tussen beide gebieden (incasso en betalingen) om een goede controle te houden.
Incasso- en betalingsbeheer
Hoewel dit gebied tot hetzelfde veld behoort, kan het gemakkelijk worden onderscheiden in incasso's en betalingen, waarvan de profielen verschillend zijn:
- Aan de ene kant is er decollectiebeheer, wiens verantwoordelijkheid is het controleren, beheren en onderhouden van een relatie met de klant met betrekking tot de saldi met de klant (verkoop van goederen en dienstverlening) en het verrichten van betalingen (tegenhanger in geldtransacties).
- Elders is debetalingsbeheer, gerelateerd aan de interactie met diensten en transacties met leveranciers. Hun relatie is anders dan die van klanten, omdat het de klant van de vorige is, met andere commerciële en economische voorwaarden dan die van onze klanten, dus afhankelijk van die voorwaarden zullen we proberen om op een andere manier te beheren.
