Fondsbeheerder (Bedrijf)

De fondsbeheermaatschappij is degene die beslissingen neemt over kapitaalinvesteringen en alle administratieve en representatieve functies van het fonds vervult.

Het beheert het kapitaal dat wordt ingebracht door de spaarders of deelnemers van het fonds in de verschillende activa die deel uitmaken van zijn portefeuille, zoals aandelen, vastrentende waarden, derivaten, deposito's of gestructureerde producten.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat een beleggingsfonds geen rechtspersoonlijkheid heeft en via de beheermaatschappij en de bewaarder verbonden is met tussenpersonen, deelnemers of de markt. De beheermaatschappij moet een informatiebrochure opstellen met de kenmerken van het fonds en informatie verstrekken over het beleggingsbeleid van het fonds, het belangrijkste onderdeel van het document.

Hoe wordt de waarde van het fonds berekend?

Het aandeel van het fonds wordt berekend via de intrinsieke waarde via het quotiënt tussen het totale vermogen van het fonds en het aantal aandelen in omloop.

Stel dat het totale eigen vermogen van een fonds 1.000.000 euro is en er 1.000 aandelen in omloop zijn, dan is de NAV 1.000 euro.

Klaar om te investeren in de markten?

Een van de grootste brokers ter wereld, eToro, heeft beleggen op de financiële markten toegankelijker gemaakt. Nu kan iedereen in aandelen beleggen of fracties van aandelen kopen met 0% commissie. Begin nu met beleggen met een aanbetaling van slechts $ 200. Onthoud dat het belangrijk is om te trainen om te investeren, maar tegenwoordig kan natuurlijk iedereen het.

Uw kapitaal is in gevaar. Er kunnen andere kosten van toepassing zijn. Ga voor meer informatie naar stocks.eToro.com

De beheermaatschappij zal aan de deelnemer een commissie doorberekenen die de beheercommissie wordt genoemd. Deze beheercommissie zal een wettelijk maximum hebben, afhankelijk van de regelgeving van elk land. Op hun beurt zijn er vermogensbeheerders die hun provisie koppelen aan een succesprovisie over een gemiddeld herwaarderingspercentage van de portefeuille in een jaar ten opzichte van een benchmark of referentievermogen in de markt.

Functies van de fondsbeheermaatschappij

De belangrijkste functies van beheermaatschappijen voor beleggingsfondsen zijn als volgt:

• Administratie en vertegenwoordiging van instellingen voor collectieve belegging (IIC).
• Kapitaalbeheer in opdracht van derden.
• Financieel advies en interventie bij de uitgif.webpte van openbare en onderhandse plaatsingen.
• Berekening van de dagelijkse intrinsieke waarde en de publicatie ervan.
• Toezending van het driemaandelijkse statusrapport en jaarverslag van het Fonds, met vermelding van de winstgevendheid en de veranderingen die zich hebben voorgedaan in de samenstelling.
• Publicatie van de rentabiliteit en de samenstelling van de portefeuille op een dagelijkse en transparante basis.
• Publicatie van de financiële ratio's van het Fonds.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de beheermaatschappij anoniem is en geen bewaarmaatschappij kan zijn, ze onafhankelijk moet zijn en geen belangen heeft buiten het goede beheer van de beleggingsportefeuilles die ze van hun klanten beheren.