Treasury zijn al die procedures en acties voor de administratie en het beheer van geld in een organisatie.
Treasury-activiteiten omvatten een veelheid aan functies op financieel en monetair gebied, van kassabonnen en Betalingen naar schuldeisers, tot de onderhandelingen met banken voor leningen en financiële diensten, het beheer van inkomsten en uitgaven die ontstaan tijdens verkoop- en onderhandelingsoperaties, evenals het beheer van contanten (cash) in organisaties.
Afhankelijk van de grootte van het bedrijf of de categorie kan het treasury-gebied meer of minder verantwoordelijkheden bevatten, aangezien het een van de afdelingen is die de meeste veranderingen heeft ondergaan in de bedrijfswereld.
Een van de fundamentele kenmerken van de treasury is het bestuderen en realiseren van budgetten, wat samen met het beheer van afwijkingen een complex werk veronderstelt.
Treasury-procedures
Ze kunnen worden onderverdeeld in verschillende, hoewel ze nauw met elkaar verbonden zijn:
- Risicomanagement. Beveiligingsmaatregelen in geldbeheer, zoals het contracteren van risicobeleid of het bewaken van geldstromen.
- Taken posten. De transacties van incasso's, betalingen, onkosten en inkomen in het bedrijf, naast het managen van overschrijvingen.
- Onderhandelingen met derden. Toegewijd aan het aangaan van relaties met banken, belangengroepen en rapportage aan het management.
- Liquiditeitsbemiddeling. Liquiditeit is een belangrijke ratio in de zakenwereld, omdat u hiermee kunt zien hoeveel geld het bedrijf heeft en welk geld het nog niet heeft omgezet.
- Bronnen van financiering. Hoe en tegen welke kosten wordt het bedrijf gefinancierd en de gemiddelde tijd om verkopen om te zetten in contanten.