Overbought - Wat het is, definitie en concept

De term overbought wordt gebruikt om te verwijzen naar een financieel actief wanneer de prijs snel stijgt. Dit stijgt dan boven de waarde die door analisten wordt gesuggereerd, dat wil zeggen de fundamenten.

Deze situatie kan anticiperen op een daling van de prijs van de financiële zekerheid (voorraad, valuta, grondstof of iets dergelijks) wanneer er geen kopers meer worden gevonden.

Een overbought actief is het tegenovergestelde van een oververkochte. De eerste heeft een prijsstijging geregistreerd, terwijl de tweede een daling heeft geregistreerd. Hoewel beide gevallen iets gemeen hebben: een versnelde prijsbeweging zonder voldoende technische ondersteuning.

Het wordt aanbevolen dat de belegger het overgekochte actief dat hij in portefeuille heeft, verkoopt. Op deze manier profiteert u van de waarschijnlijke prijsdaling. Evenzo, als de persoon niet over de financiële zekerheid beschikt, is het niet raadzaam om het te kopen omdat de verwachting is dat het binnenkort goedkoper zal zijn.

Oorsprong van het overgekochte actief

De oorsprong van het overgekochte financiële actief is een onbalans tussen vraag en aanbod als gevolg van impuls in plaats van analyse.

Stel bijvoorbeeld dat een verandering in het bedrijfsmodel van bedrijf XY hoge verwachtingen wekt bij investeerders, waardoor de beursnotering van het bedrijf omhoog gaat. De nieuwe strategie is echter zeer riskant en de eerste resultaten zijn nog onbekend.

Tools om een ​​overbought actief te identificeren

De tools om een ​​overbought activum te identificeren, kunnen van alle soorten zijn:

• Kwantitatief: Het zijn meetbare indices die de Relative Strength Indicator (RSI) benadrukken. Dit geeft ons een referentie op de ondersteuning van de prijs. Gebruik hiervoor historische gegevens, meestal van de afgelopen veertien maanden, volgens de volgende formule:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS *)

De RS* is het gemiddelde van de laatste stijgingen tussen het gemiddelde van de laatste dalingen. Om het beter te begrijpen, gaat u naar de opmerking over hoe de RSI wordt berekend.

Als de indicator een niveau boven de 70 aangeeft, is het financiële actief overbought. Daarom zou het een goed moment zijn om het te verkopen. Er wordt voorgesteld om dit te bevestigen met andere tools zoals MACD. En niet te vergeten andere soorten analyses, zoals waardebeleggen of kwantitatieve aandelenmarktanalyse.

• Kwalitatief: Een andere manier om te bepalen of een effect overbought is, is door te kijken naar gegevens uit het verleden. Als de prijs zeer snel boven het historisch gemiddelde bewoog, is dit een teken dat deze binnenkort kan dalen.