Straddle Strategy - Wat is het, definitie en concept
Een straddle-strategie is een strategie voor financiële opties die wordt gebruikt om te profiteren van een sterke beweging in een actief, zelfs als niet bekend is in welke richting de beweging zal zijn. Verliezen worden gemaakt als de prijs van de onderliggende waarde constant blijft.
Om deze strategie toe te passen is het noodzakelijk om een aankoopoptie (call) en een verkoopoptie (put) te kopen met dezelfde uitoefenprijs op dat actief. Zoals we in de grafiek kunnen zien, zijn de kosten van de straddle beperkt tot de som van de call- en putpremies. In plaats daarvan kunnen de voordelen onbeperkt zijn door de call als de prijs van de onderliggende waarde stijgt en worden beperkt door de put totdat de prijs van de onderliggende waarde nul bereikt.
Een straddle-strategie kan ook in omgekeerde richting worden gedaan, dat wil zeggen een korte straddle doen. Het zou bestaan uit het verkopen van een call en een put met dezelfde prijs. We zouden deze strategie uitvoeren wanneer we verwachten dat de prijs van een onderliggende waarde een tijdje constant zal blijven, aangezien onze winst de som van de premies zou zijn, maar de verliezen kunnen onbeperkt worden als de onderliggende prijs verandert.
Klaar om te investeren in de markten?
Een van de grootste brokers ter wereld, eToro, heeft beleggen op de financiële markten toegankelijker gemaakt. Nu kan iedereen in aandelen beleggen of fracties van aandelen kopen met 0% commissie. Begin nu met beleggen met een aanbetaling van slechts $ 200. Onthoud dat het belangrijk is om te trainen om te investeren, maar tegenwoordig kan natuurlijk iedereen het.
